| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 500.00 | 90 077.00 | 204 423.00 | 294 500.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 580.00 | 90 077.00 | 204 503.00 | 294 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
110 Total général Actif | 330 249.00 | 90 077.00 | 240 171.00 | 330 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 456.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 857.00 | | | 12 857.00 |