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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 500.00 | 60 863.00 | 233 637.00 | 294 500.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 560.00 | 60 863.00 | 233 697.00 | 294 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
110 Total général Actif | 316 694.00 | 60 863.00 | 255 831.00 | 316 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 149 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 857.00 | | | 12 857.00 |