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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 139.00 | 254.00 | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 511.00 | 66 422.00 | 78 089.00 | 144 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 515.00 | 66 561.00 | 1 636 954.00 | 1 703 515.00 |
BT Marchandises | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BZ Autres créances | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
CF Disponibilités | 155 509.00 | | 155 509.00 | 155 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 529.00 | | 699 529.00 | 699 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 044.00 | 66 561.00 | 2 336 483.00 | 2 403 044.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 205.00 | | | 279 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 209.00 | | | 1 861 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 483.00 | | | 2 336 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 991.00 | 111 991.00 | | 111 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VI Groupe et associés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 274.00 | 475 274.00 | | 475 274.00 |