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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 125.00 | 117 079.00 | 36 046.00 | 153 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 358.00 | 117 472.00 | 1 588 886.00 | 1 706 358.00 |
BT Marchandises | 298 187.00 | | 298 187.00 | 298 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BZ Autres créances | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
CF Disponibilités | 229 899.00 | | 229 899.00 | 229 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 333.00 | | 752 333.00 | 752 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 691.00 | 117 472.00 | 2 341 219.00 | 2 458 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 205.00 | 279 205.00 | | 279 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 917.00 | 4 100.00 | | 6 917.00 |
DG Autres réserves | 21 426.00 | 27 903.00 | | 21 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 824.00 | 56 340.00 | | 133 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 373.00 | 1 867 549.00 | | 1 941 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | 47 664.00 | | 40 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | 6 679.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 742.00 | 160 917.00 | | 182 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 571.00 | 112 653.00 | | 149 571.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 846.00 | 331 918.00 | | 399 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 219.00 | 2 199 467.00 | | 2 341 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 141.00 | 291 202.00 | | 366 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 714.00 | | 1 644.00 | 1 704 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 674.00 | | 844.00 | 152 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 800.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 293.00 | 21 179.00 | | 96 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 293.00 | 21 179.00 | | 96 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UX Autres créances clients | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 766.00 | 7 061.00 | 33 705.00 | 40 766.00 |
VI Groupe et associés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 505.00 | 215 505.00 | | 215 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 846.00 | 366 141.00 | 33 705.00 | 399 846.00 |