| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393.00 | 277.00 | 116.00 | 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 281.00 | 96 016.00 | 56 265.00 | 152 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 714.00 | 96 293.00 | 1 608 421.00 | 1 704 714.00 |
BT Marchandises | 292 891.00 | | 292 891.00 | 292 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CF Disponibilités | 173 505.00 | | 173 505.00 | 173 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 046.00 | | 591 046.00 | 591 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 760.00 | 96 293.00 | 2 199 467.00 | 2 295 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 205.00 | 279 205.00 | | 279 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 340.00 | 82 003.00 | | 56 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 549.00 | 1 861 209.00 | | 1 867 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 664.00 | 6 304.00 | | 47 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 89 847.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 917.00 | 263 457.00 | | 160 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 653.00 | 111 991.00 | | 112 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005.00 | 3 675.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 918.00 | 475 274.00 | | 331 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 467.00 | 2 336 483.00 | | 2 199 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 515.00 | 8 369.00 | | 1 703 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 170.00 | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 170.00 | 1 704 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 904.00 | 7 769.00 | | 144 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | 600.00 | | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 561.00 | 29 732.00 | | 66 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 561.00 | 29 732.00 | | 66 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 664.00 | 6 948.00 | 28 775.00 | 47 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 918.00 | 291 202.00 | 28 775.00 | 331 918.00 |