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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 338.00 | 4 661.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 500.00 | 1 338.00 | 452 161.00 | 453 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
072 Créances – Autres | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
084 Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
110 Total général Actif | 559 276.00 | 1 338.00 | 557 937.00 | 559 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
242 Autres charges externes. | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
252 Charges sociales | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
280 Produits financiers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 500.00 | | | 453 500.00 |