| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 339.00 | 2 661.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 500.00 | 3 339.00 | 451 161.00 | 454 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 760.00 | | 170 760.00 | 170 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 260.00 | 3 339.00 | 621 922.00 | 625 260.00 |
CU Autres participations | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 310.00 | 60 617.00 | | 90 310.00 |
DL TOTAL (I) | 160 926.00 | 70 617.00 | | 160 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 269.00 | 378 691.00 | | 324 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 244.00 | 98 483.00 | | 106 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 2 365.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | 7 782.00 | | 26 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 995.00 | 487 321.00 | | 460 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 922.00 | 557 937.00 | | 621 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 597.00 | 163 052.00 | | 191 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 5 111.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 504.00 | 96 399.00 | | 184 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 194.00 | 35 782.00 | | 94 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 310.00 | 60 617.00 | | 90 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 2 111.00 | 111.00 | 1 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 2 000.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
UX Autres créances clients | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 269.00 | 54 871.00 | 216 084.00 | 324 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 995.00 | 191 597.00 | 216 084.00 | 460 995.00 |