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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 339.00 | 661.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 500.00 | 5 339.00 | 449 161.00 | 454 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BZ Autres créances | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CF Disponibilités | 156 597.00 | | 156 597.00 | 156 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 223.00 | 5 339.00 | 655 884.00 | 661 223.00 |
CU Autres participations | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 926.00 | 59 617.00 | | 149 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 552.00 | 90 310.00 | | 72 552.00 |
DL TOTAL (I) | 233 479.00 | 160 926.00 | | 233 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 398.00 | 324 269.00 | | 269 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 652.00 | 106 244.00 | | 106 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 4 406.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | 26 076.00 | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 406.00 | 460 995.00 | | 422 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 884.00 | 621 922.00 | | 655 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 405.00 | | | 422 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 650.00 | 9 843.00 | | 18 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 650.00 | 9 843.00 | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 650.00 | 4 924.00 | | -18 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | 4 185.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 058.00 | 184 504.00 | | 182 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 506.00 | 94 194.00 | | 109 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 552.00 | 90 310.00 | | 72 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339.00 | 2 000.00 | | 3 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 2 000.00 | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 652.00 | 106 652.00 | | 106 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
UX Autres créances clients | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VC Groupe et associés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 399.00 | 55 323.00 | 214 076.00 | 269 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 406.00 | 208 330.00 | 214 076.00 | 422 406.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |