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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 69 768.00 | 4 109.00 | 65 659.00 | 69 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 224.00 | 4 357.00 | 46 868.00 | 51 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 414.00 | 5 249.00 | 81 164.00 | 86 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 406.00 | 13 716.00 | 918 691.00 | 932 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 171 234.00 | | 171 234.00 | 171 234.00 |
CF Disponibilités | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 763.00 | 13 716.00 | 1 123 047.00 | 1 136 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DL TOTAL (I) | 745 174.00 | | | 745 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 485.00 | | | 214 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 874.00 | | | 377 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 047.00 | | | 1 123 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 105.00 | | | 315 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 471.00 | 26 702.00 | 62 768.00 | 89 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 485.00 | 214 485.00 | | 214 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VC Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 874.00 | 315 105.00 | 62 768.00 | 377 874.00 |