| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 83 532.00 | 22 891.00 | 60 640.00 | 83 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 590.00 | 24 795.00 | 74 795.00 | 99 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 611.00 | 27 207.00 | 63 403.00 | 90 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 732.00 | 74 894.00 | 923 838.00 | 998 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 762.00 | | 247 762.00 | 247 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 494.00 | 74 894.00 | 1 171 601.00 | 1 246 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | | 8 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 067.00 | | | -19 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 737.00 | -27 232.00 | | 53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 760 678.00 | 706 941.00 | | 760 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 346.00 | 150 010.00 | | 238 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 909.00 | 63 066.00 | | 35 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 89 554.00 | | 55 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | 77 146.00 | | 74 924.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 8 221.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 923.00 | 387 997.00 | | 410 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 601.00 | 1 094 938.00 | | 1 171 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 292.00 | 237 997.00 | | 272 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 346.00 | 10.00 | | 88 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 101.00 | | 43 631.00 | 955 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 101.00 | | 43 631.00 | 230 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 187.00 | 31 706.00 | | 43 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 187.00 | 31 706.00 | | 43 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 469.00 | 28 279.00 | 7 191.00 | 35 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 560.00 | 131 440.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 609.00 | 231 609.00 | | 231 609.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 923.00 | 272 292.00 | 138 630.00 | 410 923.00 |