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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AP Constructions | 78 495.00 | 13 476.00 | 65 019.00 | 78 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 995.00 | 13 589.00 | 47 406.00 | 60 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 611.00 | 16 122.00 | 74 488.00 | 90 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 101.00 | 43 187.00 | 911 914.00 | 955 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
CF Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 125.00 | 43 187.00 | 1 094 938.00 | 1 138 125.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DG Autres réserves | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 232.00 | 20 174.00 | | -27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 706 941.00 | 745 174.00 | | 706 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 010.00 | 5 801.00 | | 150 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 066.00 | 89 471.00 | | 63 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 214 485.00 | | 89 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | 66 917.00 | | 77 146.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 1 200.00 | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 997.00 | 377 874.00 | | 387 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 938.00 | 1 123 047.00 | | 1 094 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 997.00 | 315 105.00 | | 237 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 5 801.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 406.00 | | 22 697.00 | 932 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 955 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 230 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 406.00 | | 22 697.00 | 207 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 716.00 | 29 474.00 | 2.00 | 13 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 29 474.00 | 2.00 | 13 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 131 059.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 997.00 | 237 997.00 | 131 059.00 | 387 997.00 |