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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 442.00 | | 2 055 442.00 | 2 055 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 795.00 | | 2 221 795.00 | 2 221 795.00 |
CU Autres participations | 2 055 442.00 | | 2 055 442.00 | 2 055 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 189.00 | | | -18 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 873.00 | | | 552 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 994.00 | | | 2 187 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 795.00 | | | 2 221 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 189.00 | | | -18 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 442.00 | | | 2 055 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 442.00 | | | 2 055 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 221 571.00 | 909 377.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 552 873.00 | 2 873.00 | | 552 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 994.00 | 259 565.00 | 909 377.00 | 2 187 994.00 |