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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 186.00 | | 2 188 186.00 | 2 188 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 796.00 | | 229 796.00 | 229 796.00 |
BZ Autres créances | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 024.00 | | 273 024.00 | 273 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 046.00 | | 2 481 046.00 | 2 481 046.00 |
CU Autres participations | 2 055 442.00 | | 2 055 442.00 | 2 055 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
DH Report à nouveau | | -18 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 705.00 | 326 614.00 | | 222 705.00 |
DK Provisions réglementées | 24 167.00 | 13 078.00 | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 605 297.00 | 371 504.00 | | 605 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 286.00 | 1 379 441.00 | | 1 158 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 518.00 | 557 433.00 | | 556 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 76 734.00 | | 122 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 299.00 | 13 008.00 | | 38 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 749.00 | 2 026 616.00 | | 1 875 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 046.00 | 2 398 120.00 | | 2 481 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 559.00 | | 321 559.00 | 321 559.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 088.00 | -11 088.00 | | -11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 829.00 | 552 892.00 | | 574 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 124.00 | 226 279.00 | | 352 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 705.00 | 326 614.00 | | 222 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 341.00 | | | 2 217 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 154.00 | 2 188 186.00 | | 29 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 154.00 | 2 188 186.00 | | 29 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 341.00 | | | 2 217 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
UX Autres créances clients | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
VB T. V. A. | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 286.00 | 224 584.00 | 933 702.00 | 1 158 286.00 |
VI Groupe et associés | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 053.00 | 264 309.00 | 132 744.00 | 397 053.00 |
VW T.V.A. | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 749.00 | 942 047.00 | 933 702.00 | 1 875 749.00 |