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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 341.00 | | 2 217 341.00 | 2 217 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 049.00 | | 78 049.00 | 78 049.00 |
BZ Autres créances | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CF Disponibilités | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 120.00 | | 2 398 120.00 | 2 398 120.00 |
CU Autres participations | 2 055 442.00 | | 2 055 442.00 | 2 055 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 189.00 | | | -18 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 614.00 | -18 189.00 | | 326 614.00 |
DK Provisions réglementées | 13 078.00 | 1 990.00 | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 371 504.00 | 33 801.00 | | 371 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 441.00 | 1 600 000.00 | | 1 379 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 433.00 | 552 873.00 | | 557 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 734.00 | 27 899.00 | | 76 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 008.00 | 7 221.00 | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 616.00 | 2 187 994.00 | | 2 026 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 120.00 | 2 221 795.00 | | 2 398 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 993.00 | | 200 993.00 | 200 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 993.00 | | 200 993.00 | 200 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 088.00 | 1 990.00 | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | 1 990.00 | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 088.00 | -1 990.00 | | -11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 892.00 | 44 504.00 | | 552 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 279.00 | 62 692.00 | | 226 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 614.00 | -18 189.00 | | 326 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 442.00 | | | 2 055 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -161 898.00 | 2 217 341.00 | | -161 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -161 898.00 | 2 217 341.00 | | -161 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 442.00 | | | 2 055 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
UX Autres créances clients | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 842.00 | 221 540.00 | 921 046.00 | 1 381 842.00 |
VI Groupe et associés | 557 433.00 | 7 433.00 | | 557 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 559.00 | | | 220 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 520.00 | 99 622.00 | 161 898.00 | 261 520.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 017.00 | 318 715.00 | 921 046.00 | 2 029 017.00 |