| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 47 005.00 | 30 566.00 | 16 439.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 298.00 | 284 858.00 | 26 440.00 | 311 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 202.00 | 341 661.00 | 96 540.00 | 438 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296 788.00 | 84.00 | 5 296 704.00 | 5 296 788.00 |
BZ Autres créances | 11 442 294.00 | | 11 442 294.00 | 11 442 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 645.00 | 4 062.00 | 22 583.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 856 961.00 | 4 146.00 | 16 852 815.00 | 16 856 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 295 163.00 | 345 807.00 | 16 949 356.00 | 17 295 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
CU Autres participations | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 351 530.00 | | | 351 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 385 681.00 | | | 385 681.00 |
DP Provisions pour risques | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 684.00 | | | 2 726 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 930.00 | | | 346 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
EA Autres dettes | 13 169 567.00 | | | 13 169 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 515 953.00 | | | 16 515 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 949 356.00 | | | 16 949 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 515 953.00 | | | 16 515 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 114.00 | | 2 593 114.00 | 2 593 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 114.00 | | 2 593 114.00 | 2 593 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 612.00 | | | -13 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 303.00 | | | 2 612 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 702.00 | | | 2 611 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962.00 | | 432 239.00 | 5 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | | 352 341.00 | 5 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 564.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 285.00 | 8 376.00 | | 333 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 048.00 | 8 376.00 | | 307 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 84.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 930.00 | 346 930.00 | | 346 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169 567.00 | 13 169 567.00 | | 13 169 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 296 062.00 | 5 296 062.00 | | 5 296 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VC Groupe et associés | 500 755.00 | 500 755.00 | | 500 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 684.00 | 2 726 684.00 | | 2 726 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874 580.00 | 10 874 580.00 | | 10 874 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770 925.00 | 16 770 925.00 | | 16 770 925.00 |
VW T.V.A. | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 515 953.00 | 16 515 953.00 | | 16 515 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 863 802.00 | | | 1 863 802.00 |
ST Autres comptes | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
YT Sous‐traitance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 141.00 | | | 2 310 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |