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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 47 005.00 | 30 566.00 | 16 439.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 699.00 | 268 106.00 | 39 593.00 | 307 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 603.00 | 324 909.00 | 109 694.00 | 434 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 663.00 | 84.00 | 2 978 579.00 | 2 978 663.00 |
BZ Autres créances | 11 200 310.00 | | 11 200 310.00 | 11 200 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 374.00 | 4 062.00 | 41 312.00 | 45 374.00 |
CF Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 283 757.00 | 4 146.00 | 14 279 611.00 | 14 283 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 360.00 | 329 055.00 | 14 389 305.00 | 14 718 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
CU Autres participations | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 269 831.00 | | | 269 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 329 326.00 | | | 329 326.00 |
DP Provisions pour risques | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 156.00 | | | 2 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 267.00 | | | 430 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
EA Autres dettes | 11 246 146.00 | | | 11 246 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 012 258.00 | | | 14 012 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 305.00 | | | 14 389 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 012 258.00 | | | 14 012 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 867.00 | | 2 164 867.00 | 2 164 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 867.00 | | 2 164 867.00 | 2 164 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 30 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 874.00 | | | 2 301 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 930.00 | | | 2 275 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 065.00 | 11 844.00 | | 313 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 049.00 | 188.00 | | 26 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 016.00 | 11 656.00 | | 287 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 43 054.00 | 42 970.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 115.00 | 42 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 837.00 | 42 970.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 267.00 | 430 267.00 | | 430 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246 146.00 | 11 246 146.00 | | 11 246 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 937.00 | 2 977 937.00 | | 2 977 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VC Groupe et associés | 539 221.00 | 539 221.00 | | 539 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 156.00 | 2 135 156.00 | | 2 135 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615 973.00 | 10 615 973.00 | | 10 615 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 212 978.00 | 14 212 978.00 | | 14 212 978.00 |
VW T.V.A. | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 012 258.00 | 14 012 258.00 | | 14 012 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503 681.00 | | | 1 503 681.00 |
ST Autres comptes | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 903.00 | | | 130 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 544.00 | | | 1 912 544.00 |