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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 47 005.00 | 30 566.00 | 16 439.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 599.00 | 276 482.00 | 33 117.00 | 309 599.00 |
AX Avances et acomptes | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 636.00 | 333 285.00 | 152 352.00 | 485 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 900.00 | 84.00 | 3 369 816.00 | 3 369 900.00 |
BZ Autres créances | 11 377 885.00 | | 11 377 885.00 | 11 377 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 645.00 | 4 062.00 | 22 583.00 | 26 645.00 |
CF Disponibilités | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 806 111.00 | 4 146.00 | 14 801 965.00 | 14 806 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 747.00 | 337 431.00 | 14 954 317.00 | 15 291 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
CU Autres participations | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 331 296.00 | | | 331 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 385 080.00 | | | 385 080.00 |
DP Provisions pour risques | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 039.00 | | | 2 287 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | | | 404 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 543.00 | | | 230 543.00 |
EA Autres dettes | 11 599 215.00 | | | 11 599 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 521 515.00 | | | 14 521 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 954 317.00 | | | 14 954 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 521 515.00 | | | 14 521 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 363.00 | | 2 363 363.00 | 2 363 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 363.00 | | 2 363 363.00 | 2 363 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 29 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 274.00 | | | 2 498 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 040.00 | | | 2 478 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 603.00 | | 1 900.00 | 434 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 704.00 | | 1 900.00 | 354 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 909.00 | 8 376.00 | | 324 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 672.00 | 8 376.00 | | 298 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | 404 718.00 | | 404 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599 215.00 | 11 599 215.00 | | 11 599 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 174.00 | 3 369 174.00 | | 3 369 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 534 746.00 | 534 746.00 | | 534 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 287 039.00 | 2 287 039.00 | | 2 287 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805 348.00 | 10 805 348.00 | | 10 805 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 779 628.00 | 14 779 628.00 | | 14 779 628.00 |
VW T.V.A. | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 521 515.00 | 14 521 515.00 | | 14 521 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665 695.00 | | | 1 665 695.00 |
ST Autres comptes | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 357.00 | | | 166 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 890.00 | | | 2 096 890.00 |