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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 011.00 | 13 648.00 | 3 362.00 | 17 011.00 |
AN Terrains | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
AP Constructions | 275 625.00 | 170 772.00 | 104 852.00 | 275 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 858.00 | 54 664.00 | 1 194.00 | 55 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 225.00 | 356 975.00 | 106 250.00 | 463 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 841.00 | 596 061.00 | 286 780.00 | 882 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 501.00 | 16 689.00 | 42 812.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 292.00 | 16 689.00 | 168 603.00 | 185 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 134.00 | 612 750.00 | 455 383.00 | 1 068 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 272.00 | | | -73 272.00 |
DL TOTAL (I) | -77 151.00 | | | -77 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 642.00 | | | 397 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 535.00 | | | 532 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 383.00 | | | 455 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 545.00 | | | 355 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 132.00 | | | 227 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
UX Autres créances clients | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 643.00 | 280 653.00 | 92 020.00 | 397 643.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 355.00 | 85 509.00 | 13 846.00 | 99 355.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 535.00 | 355 546.00 | 152 020.00 | 532 535.00 |