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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 8 282.00 | 1 782.00 | 10 065.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 365 283.00 | 184 219.00 | 181 064.00 | 365 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 597.00 | 39 906.00 | 6 691.00 | 46 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 141.00 | 340 195.00 | 105 946.00 | 446 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 312.00 | 572 603.00 | 421 708.00 | 994 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 996.00 | 26 165.00 | 32 830.00 | 58 996.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 282 190.00 | | 282 190.00 | 282 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 998.00 | 26 165.00 | 370 833.00 | 396 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 311.00 | 598 769.00 | 792 542.00 | 1 391 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 483.00 | 6 479.00 | | 66 483.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 778.00 | | | 185 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 392.00 | -11 120.00 | | -84 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 994.00 | -73 272.00 | | 130 994.00 |
DL TOTAL (I) | 299 624.00 | -77 151.00 | | 299 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 140.00 | 397 642.00 | | 443 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 29 576.00 | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 044.00 | 45 316.00 | | 36 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 917.00 | 532 535.00 | | 492 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 542.00 | 455 383.00 | | 792 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 985.00 | 370 850.00 | | 196 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 006.00 | 420 080.00 | 4 328 086.00 | 3 908 006.00 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | 17 747.00 | 18 800.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 059.00 | 437 827.00 | 4 346 886.00 | 3 909 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 712.00 | 31 378.00 | | 20 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 712.00 | 31 378.00 | | 20 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 389.00 | 3 122.00 | | 27 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 389.00 | 3 224.00 | | 27 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | 28 154.00 | | -6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 535.00 | 4 006 699.00 | | 4 383 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 540.00 | 4 079 970.00 | | 4 252 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 994.00 | -73 272.00 | | 130 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 469.00 | 2 623.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 140.00 | 47 208.00 | 76 715.00 | 143 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 191 550.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 827.00 | 42 672.00 | 43 155.00 | 85 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 917.00 | 196 985.00 | 268 265.00 | 492 917.00 |