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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 9 862.00 | 202.00 | 10 065.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 402 910.00 | 206 731.00 | 196 178.00 | 402 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 707.00 | 43 400.00 | 3 307.00 | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 302.00 | 351 790.00 | 101 512.00 | 453 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 379.00 | 611 784.00 | 419 595.00 | 1 031 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 188.00 | 15 608.00 | 8 579.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 415 089.00 | | 415 089.00 | 415 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 845.00 | 15 608.00 | 452 237.00 | 467 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 225.00 | 627 392.00 | 871 832.00 | 1 499 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 165 182.00 | 185 778.00 | | 165 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | 762.00 | | 3 092.00 |
DG Autres réserves | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DH Report à nouveau | | -84 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 881.00 | 130 994.00 | | 82 881.00 |
DL TOTAL (I) | 382 506.00 | 299 624.00 | | 382 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 655.00 | 443 140.00 | | 449 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 13 732.00 | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 856.00 | 36 044.00 | | 23 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 326.00 | 492 917.00 | | 489 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 832.00 | 792 542.00 | | 871 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608 742.00 | 563 763.00 | 4 172 505.00 | 3 608 742.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | 17 082.00 | 17 743.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 403.00 | 580 845.00 | 4 190 249.00 | 3 609 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 423.00 | 20 712.00 | | 20 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 423.00 | 20 712.00 | | 20 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 306.00 | 27 389.00 | | 17 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306.00 | 27 389.00 | | 17 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | -6 677.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 100.00 | 4 383 535.00 | | 4 224 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 219.00 | 4 252 541.00 | | 4 141 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 881.00 | 130 994.00 | | 82 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367.00 | 1 469.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 656.00 | 51 474.00 | 91 449.00 | 149 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 187.00 | 258 813.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 729.00 | 20 005.00 | 20 724.00 | 40 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 326.00 | 132 331.00 | 350 262.00 | 489 326.00 |