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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 4 644.00 | 8 585.00 | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 962.00 | 68 959.00 | 156 002.00 | 224 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 865.00 | 16 748.00 | 36 117.00 | 52 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 233.00 | 90 352.00 | 625 881.00 | 716 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
BZ Autres créances | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 023.00 | | 171 023.00 | 171 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 256.00 | 90 352.00 | 796 904.00 | 887 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 842.00 | 65 715.00 | | 67 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 579.00 | 49 128.00 | | -17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 58 648.00 | 123 227.00 | | 58 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 120.00 | 171 976.00 | | 583 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 728.00 | 71.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 16 242.00 | | 41 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | 58 249.00 | | 79 054.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 256.00 | 246 587.00 | | 738 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 904.00 | 369 814.00 | | 796 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 241.00 | 106 597.00 | | 260 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 251.00 | | 521 382.00 | 276 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 400.00 | 716 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 400.00 | 278 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 168.00 | | 325 061.00 | 112 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 906.00 | | 196 321.00 | 163 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 964.00 | 52 174.00 | 4 786.00 | 42 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | 3 476.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 797.00 | 48 698.00 | 4 786.00 | 41 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 730.00 | 104 715.00 | 390 999.00 | 582 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 666.00 | | | 495 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 256.00 | 260 241.00 | 390 999.00 | 738 256.00 |