| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 229.00 | 9 101.00 | 4 128.00 | 13 229.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 779.00 | 110 789.00 | 131 990.00 | 242 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 865.00 | 28 411.00 | 24 454.00 | 52 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 742.00 | 148 301.00 | 611 441.00 | 759 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
BZ Autres créances | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
CF Disponibilités | 424 601.00 | | 424 601.00 | 424 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 286.00 | | 613 286.00 | 613 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 028.00 | 148 301.00 | 1 224 727.00 | 1 373 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
DH Report à nouveau | -17 579.00 | | | -17 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 831.00 | -17 579.00 | | 102 831.00 |
DL TOTAL (I) | 161 479.00 | 58 648.00 | | 161 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 555.00 | 617 848.00 | | 779 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 41 354.00 | | 44 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 959.00 | 79 054.00 | | 230 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 248.00 | 738 256.00 | | 1 063 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 727.00 | 796 904.00 | | 1 224 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 134.00 | 260 241.00 | | 216 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 233.00 | | 43 509.00 | 716 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 229.00 | | | 437 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 827.00 | | 43 509.00 | 278 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 352.00 | 57 949.00 | | 90 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 4 457.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 708.00 | 53 492.00 | | 85 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 865.00 | 250 865.00 | | 250 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 690.00 | 105 133.00 | 370 218.00 | 528 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 248.00 | 639 691.00 | 370 218.00 | 1 063 248.00 |