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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 229.00 | 16 158.00 | 6 071.00 | 22 229.00 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 950.00 | 136 136.00 | 83 815.00 | 219 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 222.00 | 46 440.00 | 122 782.00 | 169 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 578.00 | 198 734.00 | 636 845.00 | 835 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 392 692.00 | | 392 692.00 | 392 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 252.00 | | 559 252.00 | 559 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 830.00 | 198 734.00 | 1 196 097.00 | 1 394 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 094.00 | 67 842.00 | | 93 094.00 |
DH Report à nouveau | | -17 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 522.00 | 102 924.00 | | 118 522.00 |
DL TOTAL (I) | 220 000.00 | 161 571.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 901.00 | 779 463.00 | | 724 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 44 185.00 | | 55 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 344.00 | 230 959.00 | | 195 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 097.00 | 1 063 156.00 | | 976 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 097.00 | 1 224 727.00 | | 1 196 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 672.00 | 216 134.00 | | 405 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 742.00 | | 106 988.00 | 759 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 151.00 | 835 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 151.00 | 389 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 229.00 | | 9 000.00 | 437 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 336.00 | | 97 988.00 | 322 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 301.00 | 67 079.00 | 16 646.00 | 148 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 7 057.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 200.00 | 60 022.00 | 16 646.00 | 139 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 775.00 | 82 238.00 | 570 537.00 | 652 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 209.00 | 405 672.00 | 570 537.00 | 976 209.00 |