| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 3 939.00 | 3 841.00 | 97.00 | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 146.00 | 79 966.00 | 49 179.00 | 129 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 966.00 | 197 182.00 | 189 784.00 | 386 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 202.00 | 291 862.00 | 287 340.00 | 579 202.00 |
BT Marchandises | 295 916.00 | | 295 916.00 | 295 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 180.00 | 22 461.00 | 550 719.00 | 573 180.00 |
BZ Autres créances | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 415.00 | 22 461.00 | 1 122 955.00 | 1 145 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 618.00 | 314 323.00 | 1 410 295.00 | 1 724 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | 51 545.00 | 80 695.00 | | 51 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | -29 150.00 | | 50 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 180 330.00 | 154 313.00 | | 180 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 323.00 | 68 740.00 | | 108 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 997.00 | 25 362.00 | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 958.00 | 406 323.00 | | 150 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 821.00 | 149 031.00 | | 113 821.00 |
EA Autres dettes | 762 098.00 | 4 061.00 | | 762 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 768.00 | 2 072.00 | | 62 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 965.00 | 1 128 503.00 | | 1 229 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 295.00 | 1 282 816.00 | | 1 410 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 626.00 | 1 128 503.00 | | 514 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 177.00 | | 2 562 177.00 | 2 562 177.00 |
FG Production vendue services | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 290.00 | | 2 625 290.00 | 2 625 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 977.00 | 13 143.00 | | 15 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 602.00 | 14 591.00 | | 19 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 105.00 | 3 444.00 | | 104 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 105.00 | 9 890.00 | | 104 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 55 525.00 | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 433.00 | 55 525.00 | | 76 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 672.00 | -45 634.00 | | 27 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 260.00 | 2 604 521.00 | | 2 753 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 139.00 | 2 633 671.00 | | 2 703 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 121.00 | -29 150.00 | | 50 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | 10 096.00 | | 4 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 505.00 | | 72 062.00 | 624 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 364.00 | 579 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 764.00 | 520 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 843.00 | | 45 972.00 | 589 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 26 090.00 | 11 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 193.00 | 58 812.00 | 48 143.00 | 281 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 320.00 | 602.00 | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 038.00 | 58 492.00 | 47 540.00 | 270 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 098.00 | 46 759.00 | 327 230.00 | 762 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 526 936.00 | 526 936.00 | | 526 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VC Groupe et associés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VI Groupe et associés | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 433.00 | 621 624.00 | 50 809.00 | 672 433.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 968.00 | 482 629.00 | 327 230.00 | 1 197 968.00 |