| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 828.00 | 132.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 55 220.00 | 30 230.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 943.00 | 99 870.00 | 87 073.00 | 186 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 380.00 | 155 918.00 | 176 462.00 | 332 380.00 |
BT Marchandises | 413 994.00 | | 413 994.00 | 413 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 292.00 | 37 545.00 | 489 747.00 | 527 292.00 |
BZ Autres créances | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CF Disponibilités | 347 816.00 | | 347 816.00 | 347 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 807.00 | 37 545.00 | 1 443 262.00 | 1 480 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 187.00 | 193 463.00 | 1 619 724.00 | 1 813 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | 229 594.00 | 101 667.00 | | 229 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 692.00 | 127 928.00 | | 157 692.00 |
DL TOTAL (I) | 465 950.00 | 308 258.00 | | 465 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 339.00 | 111 683.00 | | 689 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 506.00 | 28 327.00 | | 75 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 255.00 | 137 656.00 | | 193 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 041.00 | 115 176.00 | | 124 041.00 |
EA Autres dettes | 60 341.00 | 752 949.00 | | 60 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 293.00 | 6 447.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 775.00 | 1 152 238.00 | | 1 153 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 724.00 | 1 460 495.00 | | 1 619 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 436.00 | 439 700.00 | | 524 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 294.00 | | 2 830 294.00 | 2 830 294.00 |
FG Production vendue services | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 054.00 | | 2 946 054.00 | 2 946 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | 29 096.00 | | 4 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 269.00 | 3 752.00 | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 397.00 | 61 684.00 | | 149 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 7 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 981.00 | 69 184.00 | | 153 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 868.00 | 43 727.00 | | 28 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 376.00 | 9 207.00 | | 78 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 244.00 | 52 933.00 | | 107 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 736.00 | 16 251.00 | | 46 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | -240.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 315.00 | 2 908 030.00 | | 3 132 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 623.00 | 2 780 103.00 | | 2 974 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 692.00 | 127 928.00 | | 157 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | 4 527.00 | | 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 256.00 | | 35 979.00 | 572 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 855.00 | 332 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 872.00 | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 982.00 | 272 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 537.00 | | 510.00 | 21 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 414.00 | | 19 960.00 | 517 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 305.00 | | 15 509.00 | 33 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 807.00 | 49 589.00 | 197 479.00 | 303 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 828.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 935.00 | 48 761.00 | 186 606.00 | 292 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 255.00 | 193 255.00 | | 193 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 482 692.00 | 482 692.00 | | 482 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 689 339.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 689 339.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 988.00 | 551 824.00 | 49 164.00 | 600 988.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 269.00 | 448 930.00 | 240 000.00 | 1 078 269.00 |