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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 322.00 | 8 872.00 | 450.00 | 9 322.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 7 106.00 | 3 964.00 | 3 143.00 | 7 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 896.00 | 94 007.00 | 38 889.00 | 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 412.00 | 194 964.00 | 182 447.00 | 377 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 256.00 | 303 807.00 | 268 449.00 | 572 256.00 |
BT Marchandises | 294 891.00 | | 294 891.00 | 294 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 960.00 | 25 275.00 | 414 685.00 | 439 960.00 |
BZ Autres créances | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CF Disponibilités | 394 195.00 | | 394 195.00 | 394 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 124.00 | 25 275.00 | 1 194 848.00 | 1 220 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 379.00 | 329 083.00 | 1 463 297.00 | 1 792 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | 101 667.00 | 51 545.00 | | 101 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 928.00 | 50 121.00 | | 127 928.00 |
DL TOTAL (I) | 308 258.00 | 180 330.00 | | 308 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 683.00 | 108 323.00 | | 111 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 402.00 | 31 997.00 | | 22 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 656.00 | 150 958.00 | | 137 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 977.00 | 113 821.00 | | 117 977.00 |
EA Autres dettes | 758 874.00 | 762 098.00 | | 758 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 447.00 | 62 768.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 039.00 | 1 229 965.00 | | 1 155 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 297.00 | 1 410 295.00 | | 1 463 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 039.00 | 514 626.00 | | 1 155 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 201.00 | | 2 409 201.00 | 2 409 201.00 |
FG Production vendue services | 392 946.00 | | 392 946.00 | 392 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 148.00 | | 2 802 148.00 | 2 802 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 096.00 | 15 977.00 | | 29 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 752.00 | 19 602.00 | | 3 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 104 105.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 184.00 | 104 105.00 | | 69 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 727.00 | 7 211.00 | | 43 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 207.00 | 69 222.00 | | 9 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 933.00 | 76 433.00 | | 52 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 251.00 | 27 672.00 | | 16 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 030.00 | 2 753 260.00 | | 2 908 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 103.00 | 2 703 139.00 | | 2 780 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 928.00 | 50 121.00 | | 127 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | 4 975.00 | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 202.00 | | 39 555.00 | 579 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 33 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 502.00 | 572 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 002.00 | 517 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 087.00 | | 450.00 | 21 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 051.00 | | 36 365.00 | 520 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 065.00 | | 2 740.00 | 38 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 862.00 | 49 240.00 | 37 295.00 | 291 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 990.00 | 49 240.00 | 37 295.00 | 280 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 874.00 | 758 874.00 | | 758 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 390 339.00 | 390 339.00 | | 390 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 771.00 | 434 585.00 | 54 186.00 | 488 771.00 |
VW T.V.A. | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 637.00 | 1 132 637.00 | | 1 132 637.00 |