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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366 820.00 | 88 760.00 | 278 060.00 | 366 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 924.00 | 189 663.00 | 99 261.00 | 288 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 142.00 | 278 423.00 | 384 719.00 | 663 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 724.00 | | 123 724.00 | 123 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
072 Créances – Autres | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
084 Disponibilités | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 138.00 | | 378 138.00 | 378 138.00 |
110 Total général Actif | 1 041 280.00 | 278 423.00 | 762 857.00 | 1 041 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 314 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 343.00 | 251 719.00 | | 139 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 590.00 | 82 175.00 | | 135 590.00 |
222 Production stockée | 28 634.00 | 66 590.00 | | 28 634.00 |
224 Production immobilisée | 137 028.00 | 197 723.00 | | 137 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 084.00 | 94 125.00 | | 83 084.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | 1 403.00 | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 262.00 | 693 734.00 | | 525 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 585.00 | 65 348.00 | | 35 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 46 345.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 124 524.00 | 202 991.00 | | 124 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 6 519.00 | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 903.00 | 184 049.00 | | 166 903.00 |
252 Charges sociales | 59 728.00 | 63 692.00 | | 59 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 149.00 | 71 756.00 | | 114 149.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 186.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 698.00 | 640 886.00 | | 510 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 564.00 | 52 848.00 | | 14 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 1 000.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 8 834.00 | 15 638.00 | | 8 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 616.00 | 16 450.00 | | -1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 367.00 | 22 828.00 | | 7 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 449.00 | | | 522 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 693.00 | | | 140 693.00 |