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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696 777.00 | 210 530.00 | 486 247.00 | 696 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 097.00 | 223 426.00 | 71 671.00 | 295 097.00 |
040 Immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999 272.00 | 433 955.00 | 565 316.00 | 999 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
072 Créances – Autres | 145 656.00 | | 145 656.00 | 145 656.00 |
084 Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 519.00 | | 527 519.00 | 527 519.00 |
110 Total général Actif | 1 526 791.00 | 433 955.00 | 1 092 836.00 | 1 526 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 514 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 029 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 300.00 | 139 343.00 | | 96 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 299.00 | 135 590.00 | | 248 299.00 |
222 Production stockée | -13 228.00 | 28 634.00 | | -13 228.00 |
224 Production immobilisée | 329 957.00 | 137 028.00 | | 329 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 860.00 | 83 084.00 | | 76 860.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 1 584.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 298.00 | 525 262.00 | | 738 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 303.00 | 35 585.00 | | 31 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 261 791.00 | 124 524.00 | | 261 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | 6 171.00 | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 990.00 | 166 903.00 | | 192 990.00 |
252 Charges sociales | 64 280.00 | 59 728.00 | | 64 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 532.00 | 114 149.00 | | 155 532.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 137.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 451.00 | 510 698.00 | | 720 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 848.00 | 14 564.00 | | 17 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 9 274.00 | 8 834.00 | | 9 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 700.00 | -1 616.00 | | 3 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 874.00 | 7 367.00 | | 4 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 142.00 | | | 663 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 130.00 | | | 336 130.00 |