|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337 377.00 | 13 337 377.00 | | 13 337 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
AP Constructions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 378.00 | 32 194.00 | 10 184.00 | 42 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 467 920.00 | 13 378 487.00 | 89 432.00 | 13 467 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 065.00 | | 639 065.00 | 639 065.00 |
BZ Autres créances | 1 159 109.00 | | 1 159 109.00 | 1 159 109.00 |
CF Disponibilités | 107 680.00 | | 107 680.00 | 107 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 151.00 | | 1 917 151.00 | 1 917 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 385 071.00 | 13 378 487.00 | 2 006 583.00 | 15 385 071.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 235.00 | -19 774.00 | | -101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 834.00 | -81 460.00 | | 928 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 875 599.00 | 46 764.00 | | 875 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 970.00 | | | 579 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 838.00 | 32 888.00 | | 32 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 349.00 | 189 866.00 | | 211 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 387.00 | 39 459.00 | | 191 387.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 477.00 | 240 939.00 | | 113 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 984.00 | 503 153.00 | | 1 130 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 583.00 | 549 916.00 | | 2 006 583.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 894.00 | 221.00 | 2 947 115.00 | 2 946 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 894.00 | 221.00 | 2 947 115.00 | 2 946 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 709 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 870 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134 082.00 | |
GE Autres charges | | | 455 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 259 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 278.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 10.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 670.00 | 5 749.00 | | 65 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 848.00 | 5 759.00 | | 65 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 848.00 | -5 759.00 | | -65 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726 405.00 | -23 594.00 | | -726 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 256.00 | 833 933.00 | | 9 528 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 421.00 | 915 394.00 | | 8 599 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 834.00 | -81 460.00 | | 928 834.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252 638.00 | 3 134 083.00 | 8 233.00 | 10 252 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204 957.00 | 3 132 421.00 | | 10 204 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 1 662.00 | 8 233.00 | 47 682.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 809.00 | 612 809.00 | | 612 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809 471.00 | 1 809 471.00 | | 1 809 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 839.00 | 1 809 471.00 | 9 368.00 | 1 818 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 985.00 | 1 130 985.00 | | 1 130 985.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |