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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340 432.00 | 13 340 395.00 | 36.00 | 13 340 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
AP Constructions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 403.00 | 36 948.00 | 6 455.00 | 43 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 615 883.00 | 13 386 259.00 | 229 623.00 | 13 615 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
BZ Autres créances | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
CF Disponibilités | 224 125.00 | | 224 125.00 | 224 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 479.00 | | 493 479.00 | 493 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 109 362.00 | 13 386 259.00 | 723 103.00 | 14 109 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 422 954.00 | 627 599.00 | | 422 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 247.00 | -199 844.00 | | -141 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 991.00 | | | 78 991.00 |
DL TOTAL (I) | 413 498.00 | 475 754.00 | | 413 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 418.00 | 123 627.00 | | 77 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 29 455.00 | | 46 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 349.00 | 45 601.00 | | 53 349.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 400.00 | | 13 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 834.00 | 73 765.00 | | 118 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 604.00 | 272 850.00 | | 309 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 103.00 | 773 605.00 | | 723 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 816.00 | 22 766.00 | 272 582.00 | 249 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 816.00 | 22 766.00 | 272 582.00 | 249 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 95 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 85.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 753.00 | 25 085.00 | | 45 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 553.00 | -25 085.00 | | -19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 470.00 | 323 378.00 | | 391 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 717.00 | 523 223.00 | | 532 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 247.00 | -199 844.00 | | -141 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381 451.00 | 5 449.00 | 641.00 | 13 381 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 385.00 | 3 011.00 | | 13 337 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 066.00 | 2 438.00 | 641.00 | 44 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 354.00 | 269 354.00 | | 269 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 638.00 | 269 354.00 | 8 284.00 | 277 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |