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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337 432.00 | 13 337 385.00 | 46.00 | 13 337 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 535.00 | | 157 535.00 | 157 535.00 |
AP Constructions | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 044.00 | 35 151.00 | 8 893.00 | 44 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 555 919.00 | 13 381 451.00 | 174 467.00 | 13 555 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BZ Autres créances | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
CF Disponibilités | 407 168.00 | | 407 168.00 | 407 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 137.00 | | 599 137.00 | 599 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 155 056.00 | 13 381 451.00 | 773 605.00 | 14 155 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 599.00 | -101 235.00 | | 627 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 844.00 | 928 834.00 | | -199 844.00 |
DL TOTAL (I) | 475 754.00 | 875 599.00 | | 475 754.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 627.00 | 32 838.00 | | 123 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 211 349.00 | | 29 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 601.00 | 191 387.00 | | 45 601.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 962.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 765.00 | 113 477.00 | | 73 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 850.00 | 1 130 984.00 | | 272 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 605.00 | 2 006 583.00 | | 773 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 461.00 | 249.00 | 233 711.00 | 233 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 461.00 | 249.00 | 233 711.00 | 233 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 77 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 178.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 085.00 | 65 848.00 | | 25 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 085.00 | -65 848.00 | | -25 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -726 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 378.00 | 9 528 256.00 | | 323 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 223.00 | 8 599 421.00 | | 523 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 844.00 | 928 834.00 | | -199 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 378 488.00 | 2 964.00 | | 13 378 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337 378.00 | 7.00 | | 13 337 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 110.00 | 2 956.00 | | 41 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 961.00 | 191 969.00 | 7 992.00 | 199 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 851.00 | 272 851.00 | | 272 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |