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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 630.00 | 31 758.00 | 61 872.00 | 93 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 624.00 | 51 652.00 | 8 972.00 | 60 624.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 890.00 | 89 190.00 | 100 700.00 | 189 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BN En cours de production de biens | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 056.00 | 102 072.00 | 987 984.00 | 1 090 056.00 |
BZ Autres créances | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CF Disponibilités | 141 509.00 | | 141 509.00 | 141 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 667.00 | 102 072.00 | 1 216 595.00 | 1 318 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 557.00 | 191 262.00 | 1 317 295.00 | 1 508 557.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 239.00 | | | 503 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 565 840.00 | | | 565 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 430.00 | | | 253 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 455.00 | | | 751 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 295.00 | | | 1 317 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 455.00 | | | 751 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 615.00 | | 2 333 615.00 | 2 333 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 615.00 | | 2 333 615.00 | 2 333 615.00 |
FM Production stockée | | | -24 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 076.00 | | | 2 312 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 275.00 | | | 2 258 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 390.00 | | 58 500.00 | 131 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 755.00 | | 58 500.00 | 95 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 411.00 | 15 779.00 | | 73 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 631.00 | 15 779.00 | | 67 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 99 552.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 99 552.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 99 552.00 | | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 113.00 | 250 113.00 | | 250 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 970 836.00 | 970 836.00 | | 970 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VB T. V. A. | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 701.00 | 1 199 701.00 | | 1 199 701.00 |
VW T.V.A. | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 455.00 | 751 455.00 | | 751 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
ST Autres comptes | 665 330.00 | | | 665 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 008.00 | | | 247 008.00 |
YT Sous‐traitance | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 922.00 | | | 1 151 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |