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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 102.00 | 148.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 296.00 | 23 407.00 | 9 889.00 | 33 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 402.00 | 29 009.00 | 23 393.00 | 52 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BN En cours de production de biens | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 178.00 | 31 927.00 | 498 251.00 | 530 178.00 |
BZ Autres créances | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 486.00 | 31 927.00 | 674 560.00 | 706 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 888.00 | 60 936.00 | 697 952.00 | 758 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 531.00 | | | 172 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 799.00 | | | -255 799.00 |
DL TOTAL (I) | -74 468.00 | | | -74 468.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 420.00 | | | 442 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 952.00 | | | 697 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 420.00 | | | 442 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 040.00 | | 1 232 040.00 | 1 232 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 040.00 | | 1 232 040.00 | 1 232 040.00 |
FM Production stockée | | | 57 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 914.00 | | | 1 339 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 713.00 | | | 1 595 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 799.00 | | | -255 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 470.00 | 52 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 470.00 | 34 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 326.00 | 3 814.00 | 64 131.00 | 89 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | 3 814.00 | 64 131.00 | 84 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 927.00 | 130 000.00 | | 231 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 498 251.00 | 498 251.00 | | 498 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 122.00 | 198 122.00 | | 198 122.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 746.00 | 611 746.00 | | 611 746.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 420.00 | 442 420.00 | | 442 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
ST Autres comptes | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 608.00 | | | 264 608.00 |
YT Sous‐traitance | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 621.00 | | | 662 621.00 |