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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722.00 | 24 324.00 | 398.00 | 24 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 294.00 | 60 502.00 | 13 792.00 | 74 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 871.00 | 89 326.00 | 27 545.00 | 116 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 778.00 | 31 927.00 | 957 852.00 | 989 778.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 338.00 | 31 927.00 | 1 037 412.00 | 1 069 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 210.00 | 121 253.00 | 1 064 957.00 | 1 186 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 646 233.00 | | | 646 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 702.00 | | | -473 702.00 |
DL TOTAL (I) | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 048.00 | | | 218 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
EA Autres dettes | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 626.00 | | | 683 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 957.00 | | | 1 064 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 626.00 | | | 683 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 657.00 | | 1 592 657.00 | 1 592 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 657.00 | | 1 592 657.00 | 1 592 657.00 |
FM Production stockée | | | -38 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 355.00 | | | 202 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 355.00 | | | -202 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 199.00 | | | 1 635 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 902.00 | | | 2 108 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 702.00 | | | -473 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 372.00 | | 2 499.00 | 114 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 517.00 | | 2 499.00 | 96 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 213.00 | 5 113.00 | | 84 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 713.00 | 5 113.00 | | 79 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 927.00 | 200 000.00 | | 31 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 957 852.00 | 957 852.00 | | 957 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 048.00 | 218 048.00 | | 218 048.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 531.00 | 1 047 531.00 | | 1 047 531.00 |
VW T.V.A. | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 626.00 | 683 626.00 | | 683 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
ST Autres comptes | 378 920.00 | | | 378 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 488.00 | | | 384 488.00 |
YT Sous‐traitance | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 681.00 | | | 322 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 284.00 | | | 844 284.00 |