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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 3 398.00 | 5 502.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 454.00 | 13 216.00 | 102 238.00 | 115 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 624.00 | 88 242.00 | 27 383.00 | 115 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 284.00 | 104 855.00 | 239 429.00 | 344 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 930.00 | 10 134.00 | 243 796.00 | 253 930.00 |
BZ Autres créances | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
CF Disponibilités | 343 106.00 | | 343 106.00 | 343 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 894.00 | 10 134.00 | 751 760.00 | 761 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 178.00 | 114 989.00 | 991 188.00 | 1 106 178.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 338 629.00 | | | 338 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 070.00 | | | 186 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 559.00 | | | 652 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 188.00 | | | 991 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 757.00 | | | 455 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 350.00 | | 128 933.00 | 215 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 2 900.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 075.00 | | 126 003.00 | 105 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 30.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 710.00 | 29 145.00 | | 75 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 2 400.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | 26 745.00 | | 74 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 125.00 | 10 134.00 | 12 125.00 | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 125.00 | 10 134.00 | 12 125.00 | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | 10 134.00 | 12 125.00 | 12 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 134.00 | 12 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 070.00 | 92 791.00 | 93 279.00 | 186 070.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 847.00 | 376 617.00 | 230.00 | 376 847.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 036.00 | 455 757.00 | 93 279.00 | 549 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 535.00 | | | 219 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |