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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 657.00 | 1 543.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 064.00 | 38 577.00 | 80 487.00 | 119 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 380.00 | 105 230.00 | 28 150.00 | 133 380.00 |
BF Prêts | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 181.00 | 151 464.00 | 226 718.00 | 378 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
BN En cours de production de biens | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 120.00 | | 191 120.00 | 191 120.00 |
BZ Autres créances | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
CF Disponibilités | 457 454.00 | | 457 454.00 | 457 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 293.00 | | 1 066 293.00 | 1 066 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 474.00 | 151 464.00 | 1 293 010.00 | 1 444 474.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 498 267.00 | | | 498 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 744.00 | | | 794 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 010.00 | | | 1 293 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 774.00 | | 37 487.00 | 348 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 378 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 252 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 269.00 | | 25 255.00 | 235 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 12 232.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 131.00 | 19 533.00 | 201.00 | 132 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 1 643.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 117.00 | 17 890.00 | 201.00 | 126 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 562.00 | 292 562.00 | | 292 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 10 232.00 | 2 230.00 | 12 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 045.00 | 24 899.00 | 41 146.00 | 66 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 644.00 | 375 644.00 | | 375 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 993.00 | 388 763.00 | 2 230.00 | 390 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 021.00 | 424 875.00 | 41 146.00 | 466 021.00 |