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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 540.00 | 7 898.00 | 265 642.00 | 273 540.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 040.00 | 7 898.00 | 287 142.00 | 295 040.00 |
060 Stock marchandises | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
072 Créances – Autres | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
084 Disponibilités | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
110 Total général Actif | 458 866.00 | 7 898.00 | 450 968.00 | 458 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89 117.00 | | |
230 Autres produits | | 12 373.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 840.00 | 101 490.00 | | 64 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 327.00 | | | -39 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 47 099.00 | 48 689.00 | | 47 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 1 724.00 | | 12 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 183.00 | 47 812.00 | | 17 183.00 |
252 Charges sociales | 4 410.00 | 11 008.00 | | 4 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | 8 426.00 | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 3 244.00 | 1 652.00 | | 3 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 843.00 | 119 311.00 | | 108 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 003.00 | -17 821.00 | | -44 003.00 |
280 Produits financiers | | 6 722.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 163 545.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 331 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 700.00 | -178 812.00 | | -43 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 040.00 | | | 295 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 177.00 | | | 18 177.00 |