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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 812.00 | 35 646.00 | 262 166.00 | 297 812.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 312.00 | 35 646.00 | 283 666.00 | 319 312.00 |
060 Stock marchandises | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
110 Total général Actif | 476 377.00 | 35 646.00 | 440 731.00 | 476 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -222 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 289.00 | 64 840.00 | | 309 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
230 Autres produits | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 835.00 | 64 840.00 | | 328 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 009.00 | 55 462.00 | | 101 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 530.00 | -39 327.00 | | 10 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | 147.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 61 003.00 | 47 099.00 | | 61 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 12 727.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 027.00 | 17 183.00 | | 89 027.00 |
252 Charges sociales | 14 378.00 | 4 410.00 | | 14 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 748.00 | 7 898.00 | | 27 748.00 |
262 Autres charges | 15 987.00 | 3 244.00 | | 15 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 562.00 | 108 843.00 | | 321 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | -44 003.00 | | 7 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 292.00 | 214.00 | | 18 292.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 312.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 606.00 | -43 700.00 | | 24 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 040.00 | | | 295 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |