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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 458.00 | 114 090.00 | 191 368.00 | 305 458.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 958.00 | 114 090.00 | 212 868.00 | 326 958.00 |
060 Stock marchandises | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
110 Total général Actif | 490 188.00 | 114 090.00 | 376 098.00 | 490 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 993.00 | 416 979.00 | | 688 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 208.00 | 2 003.00 | | 2 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63 327.00 | | |
230 Autres produits | 8 390.00 | 43 638.00 | | 8 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 591.00 | 525 947.00 | | 699 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 588.00 | 179 132.00 | | 249 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 099.00 | -9 063.00 | | -4 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 130 528.00 | 117 615.00 | | 130 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 2 958.00 | | 5 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 533.00 | 128 912.00 | | 192 533.00 |
252 Charges sociales | 47 477.00 | 16 293.00 | | 47 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 655.00 | 38 789.00 | | 39 655.00 |
262 Autres charges | 35 264.00 | 21 198.00 | | 35 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 854.00 | 496 007.00 | | 696 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 737.00 | 29 940.00 | | 2 737.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 8 094.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 218.00 | 5 613.00 | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 519.00 | 32 436.00 | | 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 058.00 | | | 53 058.00 |