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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 18.00 | 30 882.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 14 537.00 | 11 736.00 | 26 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 773.00 | 14 555.00 | 118 218.00 | 132 773.00 |
BT Marchandises | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 108.00 | 42 707.00 | 186 400.00 | 229 108.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CF Disponibilités | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 447.00 | 42 707.00 | 425 740.00 | 468 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 220.00 | 57 262.00 | 543 958.00 | 601 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 988.00 | 29 005.00 | | 71 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 495.00 | 42 983.00 | | 28 495.00 |
DL TOTAL (I) | 188 483.00 | 159 988.00 | | 188 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 009.00 | 62 732.00 | | 47 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 163.00 | 160 618.00 | | 289 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | 15 273.00 | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 3 861.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 475.00 | 242 592.00 | | 355 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 958.00 | 402 579.00 | | 543 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | 4 207.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | 4 207.00 | | 10 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 748.00 | 5 959.00 | | 36 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 748.00 | 5 959.00 | | 36 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 748.00 | 5 959.00 | | 36 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 163.00 | 289 163.00 | | 289 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 009.00 | 16 091.00 | 30 918.00 | 47 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 493.00 | 262 493.00 | | 262 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 093.00 | 262 493.00 | 1 600.00 | 264 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 475.00 | 324 557.00 | 30 918.00 | 355 475.00 |