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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 12 968.00 | 17 932.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 875.00 | 23 029.00 | 3 846.00 | 26 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 375.00 | 35 997.00 | 97 378.00 | 133 375.00 |
BT Marchandises | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 232.00 | 1 409.00 | 236 823.00 | 238 232.00 |
BZ Autres créances | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CF Disponibilités | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 382.00 | 1 409.00 | 486 972.00 | 488 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 757.00 | 37 406.00 | 584 350.00 | 621 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 298.00 | 100 483.00 | | 128 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | 27 815.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 266 471.00 | 216 298.00 | | 266 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 840.00 | 31 018.00 | | 14 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 789.00 | 245 582.00 | | 280 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 529.00 | 12 051.00 | | 21 529.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 38 412.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 879.00 | 327 088.00 | | 317 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 350.00 | 543 386.00 | | 584 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 219.00 | 10 778.00 | | 25 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 10 778.00 | | 25 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 219.00 | 10 778.00 | | 25 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 219.00 | 10 778.00 | | 25 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 219.00 | 10 778.00 | | 25 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 841.00 | 14 498.00 | 342.00 | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 662.00 | 276 662.00 | | 276 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 262.00 | 276 662.00 | 1 600.00 | 278 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 879.00 | 317 537.00 | 342.00 | 317 879.00 |