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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 900.00 | 6 493.00 | 24 407.00 | 30 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 18 726.00 | 7 547.00 | 26 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 773.00 | 25 219.00 | 107 554.00 | 132 773.00 |
BT Marchandises | 136 470.00 | | 136 470.00 | 136 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 207.00 | | 245 207.00 | 245 207.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CF Disponibilités | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 832.00 | | 435 832.00 | 435 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 605.00 | 25 219.00 | 543 386.00 | 568 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 483.00 | 71 988.00 | | 100 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 28 495.00 | | 27 815.00 |
DL TOTAL (I) | 216 298.00 | 188 483.00 | | 216 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 018.00 | 47 009.00 | | 31 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 96.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 289 163.00 | | 245 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 051.00 | 10 062.00 | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 38 412.00 | 9 145.00 | | 38 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 088.00 | 355 475.00 | | 327 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 386.00 | 543 958.00 | | 543 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 555.00 | 10 664.00 | | 14 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 10 664.00 | | 14 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 582.00 | 245 582.00 | | 245 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 018.00 | 16 310.00 | 14 708.00 | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 306.00 | 271 306.00 | | 271 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 906.00 | 271 306.00 | 1 600.00 | 272 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 088.00 | 312 380.00 | 14 708.00 | 327 088.00 |