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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 956.00 | 142 525.00 | 12 431.00 | 154 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 847.00 | 45 955.00 | 16 892.00 | 62 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 453.00 | 188 480.00 | 244 973.00 | 433 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
BZ Autres créances | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CF Disponibilités | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 152.00 | 188 480.00 | 592 672.00 | 781 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 377.00 | 49 759.00 | | 52 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 360.00 | 28 618.00 | | -6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 68 017.00 | 100 377.00 | | 68 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 001.00 | 350 544.00 | | 381 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 121 878.00 | | 85 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 59 217.00 | | 53 908.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 47.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 655.00 | 531 686.00 | | 524 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 672.00 | 632 064.00 | | 592 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 213.00 | | 388 213.00 | 388 213.00 |
FG Production vendue services | 315 512.00 | | 315 512.00 | 315 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 725.00 | | 703 725.00 | 703 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 647.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 647.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 44.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 44.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 603.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 163.00 | 825 994.00 | | 717 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 524.00 | 797 376.00 | | 723 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 360.00 | 28 618.00 | | -6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 024.00 | 5 456.00 | 8 000.00 | 191 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 024.00 | 5 456.00 | 8 000.00 | 191 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 001.00 | 381 001.00 | | 381 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 697.00 | 119 447.00 | 250.00 | 119 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 051.00 | 524 051.00 | | 524 051.00 |