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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 718.00 | 140 534.00 | 7 184.00 | 147 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 176.00 | 46 729.00 | 25 448.00 | 72 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 544.00 | 187 262.00 | 248 282.00 | 435 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 160.00 | 1 094.00 | 140 066.00 | 141 160.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 227 934.00 | | 227 934.00 | 227 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 537.00 | 1 094.00 | 443 443.00 | 444 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 081.00 | 188 356.00 | 691 725.00 | 880 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 824.00 | 46 017.00 | | 58 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 537.00 | 12 807.00 | | 38 537.00 |
DL TOTAL (I) | 119 361.00 | 80 824.00 | | 119 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 418.00 | 385 012.00 | | 340 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 323.00 | 105 876.00 | | 120 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 836.00 | 128 940.00 | | 109 836.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 851.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 364.00 | 620 993.00 | | 572 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 725.00 | 701 817.00 | | 691 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 022.00 | | 527 022.00 | 527 022.00 |
FG Production vendue services | 352 496.00 | | 352 496.00 | 352 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 519.00 | | 879 519.00 | 879 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 304.00 | 500.00 | | 9 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | 68.00 | | 9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 1 395.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 133.00 | 776 646.00 | | 899 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 596.00 | 763 839.00 | | 860 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 537.00 | 12 807.00 | | 38 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 057.00 | 5 406.00 | 11 200.00 | 193 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 057.00 | 5 406.00 | 11 200.00 | 193 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 418.00 | 340 418.00 | | 340 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 016.00 | 208 016.00 | | 208 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 266.00 | 208 016.00 | 250.00 | 208 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 364.00 | 572 364.00 | | 572 364.00 |