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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 956.00 | 145 928.00 | 9 028.00 | 154 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 847.00 | 47 129.00 | 14 718.00 | 61 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 453.00 | 193 057.00 | 239 396.00 | 432 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 248.00 | 1 094.00 | 68 154.00 | 69 248.00 |
BZ Autres créances | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CF Disponibilités | 297 250.00 | | 297 250.00 | 297 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 515.00 | 1 094.00 | 462 421.00 | 463 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 968.00 | 194 150.00 | 701 817.00 | 895 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 017.00 | 52 377.00 | | 46 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | -6 360.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 80 824.00 | 68 017.00 | | 80 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 012.00 | 381 001.00 | | 385 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 605.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | 85 953.00 | | 105 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 940.00 | 53 908.00 | | 128 940.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 3 189.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 993.00 | 524 655.00 | | 620 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 817.00 | 592 672.00 | | 701 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 982.00 | | 389 982.00 | 389 982.00 |
FG Production vendue services | 334 286.00 | | 334 286.00 | 334 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 269.00 | | 724 269.00 | 724 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 020.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 159.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 159.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 861.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 646.00 | 717 163.00 | | 776 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 839.00 | 723 524.00 | | 763 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | -6 360.00 | | 12 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 480.00 | 5 577.00 | 1 000.00 | 188 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 480.00 | 5 577.00 | 1 000.00 | 188 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 012.00 | 385 012.00 | | 385 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 440.00 | 157 190.00 | 250.00 | 157 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 679.00 | 620 679.00 | | 620 679.00 |