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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 423.00 | 255.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 560.00 | 81 207.00 | 71 353.00 | 152 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 436.00 | 88 327.00 | 133 109.00 | 221 436.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 922.00 | 88 327.00 | 257 595.00 | 345 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | | -5 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 536.00 | 8 344.00 | | 17 536.00 |
DL TOTAL (I) | 84 636.00 | 69 995.00 | | 84 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 748.00 | 33 984.00 | | 54 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 16 704.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 071.00 | 90 006.00 | | 97 071.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 361.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 959.00 | 143 055.00 | | 172 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 595.00 | 213 050.00 | | 257 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 177.00 | 23 159.00 | 9.00 | 65 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 23 159.00 | 9.00 | 60 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 748.00 | 28 759.00 | 25 989.00 | 54 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 865.00 | 101 865.00 | 4 000.00 | 105 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 959.00 | 146 970.00 | 25 989.00 | 172 959.00 |