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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 57 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 193.00 | |
BT Marchandises | | | 76.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 391 808.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 437.00 | 33.00 | | -2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 64 662.00 | 67 133.00 | | 64 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 190.00 | 178 351.00 | | 164 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 20 427.00 | | 23 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 248.00 | 137 514.00 | | 139 248.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 145.00 | 336 873.00 | | 327 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 808.00 | 404 007.00 | | 391 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 145.00 | 336 873.00 | | 327 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 951.00 | | 33 066.00 | 262 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 854.00 | | 33 066.00 | 193 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 601.00 | 30 321.00 | | 114 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 904.00 | 30 321.00 | | 109 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VC Groupe et associés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 927.00 | 179 927.00 | 4 000.00 | 183 927.00 |
VW T.V.A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 145.00 | 327 145.00 | | 327 145.00 |