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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678.00 | 2 632.00 | 45.00 | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 175.00 | 107 272.00 | 83 903.00 | 191 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 051.00 | 114 601.00 | 145 449.00 | 260 051.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
CF Disponibilités | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 557.00 | | 258 557.00 | 258 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 609.00 | 114 601.00 | 404 007.00 | 518 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 17 536.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 67 133.00 | 84 636.00 | | 67 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 351.00 | 54 747.00 | | 178 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 432.00 | | 20 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 514.00 | 97 070.00 | | 137 514.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 708.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 873.00 | 172 959.00 | | 336 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 007.00 | 257 595.00 | | 404 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 873.00 | | | 336 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 435.00 | | 38 615.00 | 221 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 238.00 | | 38 615.00 | 155 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 327.00 | 26 274.00 | | 88 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | 26 274.00 | | 83 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
VP Divers | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 297.00 | 170 297.00 | 4 000.00 | 174 297.00 |
VW T.V.A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 873.00 | 336 873.00 | | 336 873.00 |