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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 295.00 | 11 261.00 | 3 034.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 295.00 | 11 261.00 | 13 034.00 | 24 295.00 |
BT Marchandises | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 489.00 | | 238 489.00 | 238 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 784.00 | 11 261.00 | 251 523.00 | 262 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 236.00 | 132 101.00 | | 154 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 22 135.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 159 002.00 | 156 436.00 | | 159 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 711.00 | 3 389.00 | | 21 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 7 749.00 | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 61 553.00 | | 63 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | 2 461.00 | | 2 027.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 1 220.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 521.00 | 78 372.00 | | 92 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 523.00 | 234 808.00 | | 251 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 1 282.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 282.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |