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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 272.00 | 11 949.00 | 6 323.00 | 18 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162.00 | 11 949.00 | 20 213.00 | 32 162.00 |
BT Marchandises | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 086.00 | | 307 086.00 | 307 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 248.00 | 11 949.00 | 327 299.00 | 339 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 802.00 | 154 236.00 | | 156 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 001.00 | 2 566.00 | | -21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 138 001.00 | 159 002.00 | | 138 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 076.00 | 21 711.00 | | 121 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 901.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 63 032.00 | | 59 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | 2 027.00 | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 850.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 299.00 | 92 521.00 | | 189 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 299.00 | 251 523.00 | | 327 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 299.00 | 92 521.00 | | 189 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 711.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 295.00 | | 8 588.00 | 24 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 32 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 18 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | | 4 677.00 | 14 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 1 388.00 | 700.00 | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 1 388.00 | 700.00 | 11 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 728.00 | 13 837.00 | 3 890.00 | 17 728.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |